剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月1日至平成28年5月31日	当中間計算期間自平成28年12月1日至平成29年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△42,296,016	39,307,384
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,657,585,526	2,313,747,859
剰余金増加額又は欠損金減少額		160,684,284	227,354,722
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,684,284	227,354,722
剰余金減少額又は欠損金増加額		179,357,623	227,123,290
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,357,623	227,123,290
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,090,309,530	2,910,846,815

2017/08/24 10:28

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	40,539,431,105	39,761,842,448
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,466,622,365	46,652,389,050

2017/08/24 10:28