ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月24日 10:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,947,251 | 33,118,411 |
| 親投資信託受益証券 | 5,859,658,670 | 6,403,988,765 |
| 未収入金 | 1,350,000 | － |
| 流動資産計 | 5,916,955,921 | 6,437,107,176 |
| 資産の部合計 | 5,916,955,921 | 6,437,107,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,056,171 | 420,117 |
| 未払受託者報酬 | 2,311,255 | 2,693,745 |
| 未払委託者報酬 | 25,135,467 | 29,294,954 |
| その他未払費用 | 144,371 | 168,287 |
| 流動負債計 | 56,647,264 | 32,577,103 |
| 負債の部合計 | 56,647,264 | 32,577,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,546,560,798 | 3,493,683,258 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,313,747,859 | 2,910,846,815 |
| （分配準備積立金） | 1,876,722,453 | 1,701,026,159 |
| 元本等合計 | 5,860,308,657 | 6,404,530,073 |
| 純資産の部合計 | 5,860,308,657 | 6,404,530,073 |
| 負債・純資産合計 | 5,916,955,921 | 6,437,107,176 |
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