ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:46
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,662,958 | 34,886,979 |
| 親投資信託受益証券 | 6,147,611,735 | 5,621,135,413 |
| 未収入金 | 1,650,000 | － |
| 流動資産計 | 6,182,924,693 | 5,656,022,392 |
| 資産の部合計 | 6,182,924,693 | 5,656,022,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,682,971 | 5,804,410 |
| 未払受託者報酬 | 2,596,371 | 2,383,391 |
| 未払委託者報酬 | 28,236,130 | 25,919,802 |
| その他未払費用 | 162,173 | 148,923 |
| 流動負債計 | 34,677,645 | 34,256,526 |
| 負債の部合計 | 34,677,645 | 34,256,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,490,661,522 | 3,531,456,336 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,657,585,526 | 2,090,309,530 |
| （分配準備積立金） | 2,146,321,107 | 2,005,947,864 |
| 元本等合計 | 6,148,247,048 | 5,621,765,866 |
| 純資産の部合計 | 6,148,247,048 | 5,621,765,866 |
| 負債・純資産合計 | 6,182,924,693 | 5,656,022,392 |
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