ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 45 |
| 有価証券売買等損益 | -22,375,892 | -446,104,671 |
| 営業収益合計 | -22,375,892 | -446,104,626 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,781 | 5,625 |
| 受託者報酬 | 2,856,298 | 3,074,593 |
| 委託者報酬 | 31,062,748 | 33,436,644 |
| その他費用 | 178,967 | 192,241 |
| 営業費用合計 | 34,104,794 | 36,709,103 |
| 全事業営業損失（△） | -56,480,686 | -482,813,729 |
| 当期経常損失（△） | -56,480,686 | -482,813,729 |
| 四半期純損失（△） | -56,480,686 | -482,813,729 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,827,446 | -58,975,753 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,133,022,143 | 3,720,808,951 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 227,284,468 | 505,462,942 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 227,284,468 | 505,462,942 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 280,267,497 | 493,838,158 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 280,267,497 | 493,838,158 |
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