ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月26日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,697,296 | 59,805,879 |
| 親投資信託受益証券 | 7,433,204,955 | 7,114,840,284 |
| 未収入金 | 630,000 | 6,300,000 |
| 流動資産計 | 7,475,532,251 | 7,180,946,163 |
| 資産の部合計 | 7,475,532,251 | 7,180,946,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,036,714 | 28,620,582 |
| 未払受託者報酬 | 3,055,323 | 3,074,593 |
| 未払委託者報酬 | 33,227,041 | 33,436,644 |
| その他未払費用 | 193,163 | 192,228 |
| 流動負債計 | 41,512,241 | 65,324,047 |
| 負債の部合計 | 41,512,241 | 65,324,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,300,997,867 | 3,394,813,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,133,022,143 | 3,720,808,951 |
| （分配準備積立金） | 2,485,536,023 | 2,204,349,301 |
| 元本等合計 | 7,434,020,010 | 7,115,622,116 |
| 純資産の部合計 | 7,434,020,010 | 7,115,622,116 |
| 負債・純資産合計 | 7,475,532,251 | 7,180,946,163 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
