ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 10:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,024,495 | － |
| コール・ローン | 33,108,681 | 44,669,481 |
| 親投資信託受益証券 | 6,727,388,852 | 6,576,392,960 |
| 未収入金 | 6,780,000 | 19,060,000 |
| 流動資産計 | 6,784,302,028 | 6,640,122,441 |
| 資産の部合計 | 6,784,302,028 | 6,640,122,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,951,171 | 28,897,622 |
| 未払受託者報酬 | 2,949,218 | 2,856,298 |
| 未払委託者報酬 | 32,073,160 | 31,062,748 |
| その他未払費用 | 184,593 | 178,487 |
| 流動負債計 | 56,158,142 | 62,995,155 |
| 負債の部合計 | 56,158,142 | 62,995,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,307,105,024 | 3,260,724,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,421,038,862 | 3,316,402,593 |
| （分配準備積立金） | 2,074,406,792 | 1,910,079,213 |
| 元本等合計 | 6,728,143,886 | 6,577,127,286 |
| 純資産の部合計 | 6,728,143,886 | 6,577,127,286 |
| 負債・純資産合計 | 6,784,302,028 | 6,640,122,441 |
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