ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月24日 10:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,499,413 | 73,302,129 |
| 親投資信託受益証券 | 8,211,339,592 | 10,136,920,520 |
| 未収入金 | 5,749,000 | 58,904,000 |
| 流動資産計 | 8,259,588,005 | 10,269,126,649 |
| 資産の部合計 | 8,259,588,005 | 10,269,126,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,657,469 | 83,363,002 |
| 未払受託者報酬 | 3,324,530 | 3,998,449 |
| 未払委託者報酬 | 36,154,722 | 43,483,632 |
| その他未払費用 | 207,699 | 249,822 |
| 流動負債計 | 47,344,420 | 131,094,905 |
| 負債の部合計 | 47,344,420 | 131,094,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,363,891,960 | 3,391,488,922 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,848,351,625 | 6,746,542,822 |
| （分配準備積立金） | 2,710,587,831 | 2,423,221,921 |
| 元本等合計 | 8,212,243,585 | 10,138,031,744 |
| 純資産の部合計 | 8,212,243,585 | 10,138,031,744 |
| 負債・純資産合計 | 8,259,588,005 | 10,269,126,649 |
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