ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,765,182 | 79,124,531 |
| 親投資信託受益証券 | 11,600,719,989 | 11,591,060,829 |
| 未収入金 | 826,000 | － |
| 流動資産計 | 11,679,311,171 | 11,670,185,360 |
| 資産の部合計 | 11,679,311,171 | 11,670,185,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,103,664 | 17,844,119 |
| 未払受託者報酬 | 4,795,818 | 5,028,493 |
| 未払委託者報酬 | 52,154,973 | 54,685,400 |
| その他未払費用 | 299,649 | 314,181 |
| 流動負債計 | 77,354,104 | 77,872,193 |
| 負債の部合計 | 77,354,104 | 77,872,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,507,837,099 | 3,468,644,613 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,094,119,968 | 8,123,668,554 |
| （分配準備積立金） | 4,857,298,017 | 4,187,287,328 |
| 元本等合計 | 11,601,957,067 | 11,592,313,167 |
| 純資産の部合計 | 11,601,957,067 | 11,592,313,167 |
| 負債・純資産合計 | 11,679,311,171 | 11,670,185,360 |
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