ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月24日 10:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,396,608 | 70,652,960 |
| 親投資信託受益証券 | 12,443,095,537 | 13,680,745,568 |
| 未収入金 | 17,635,800 | 397,900 |
| 流動資産計 | 12,547,127,945 | 13,751,796,428 |
| 資産の部合計 | 12,547,127,945 | 13,751,796,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,069,300 | 3,052,746 |
| 未払受託者報酬 | 5,284,813 | 5,523,227 |
| 未払委託者報酬 | 57,472,780 | 60,065,552 |
| その他未払費用 | 330,212 | 345,102 |
| 流動負債計 | 102,157,105 | 68,986,627 |
| 負債の部合計 | 102,157,105 | 68,986,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,620,617,573 | 3,708,712,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,824,353,267 | 9,974,096,929 |
| （分配準備積立金） | 4,345,679,378 | 4,008,786,178 |
| 元本等合計 | 12,444,970,840 | 13,682,809,801 |
| 純資産の部合計 | 12,444,970,840 | 13,682,809,801 |
| 負債・純資産合計 | 12,547,127,945 | 13,751,796,428 |
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