ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 106,453,378 | 87,961,454 |
| 親投資信託受益証券 | 15,947,246,610 | 20,440,531,252 |
| 未収入金 | 6,677,300 | － |
| 流動資産計 | 16,060,377,288 | 20,528,492,706 |
| 資産の部合計 | 16,060,377,288 | 20,528,492,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 31,389,586 | 29,531,092 |
| 未払受託者報酬 | 6,637,153 | 5,706,050 |
| 未払委託者報酬 | 72,179,503 | 49,072,189 |
| その他未払費用 | 414,726 | 500,775 |
| 流動負債計 | 110,620,968 | 84,810,106 |
| 負債の部合計 | 110,620,968 | 84,810,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,835,205,011 | 4,030,826,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,114,551,309 | 16,412,856,209 |
| （分配準備積立金） | 6,299,582,202 | 5,881,059,105 |
| 元本等合計 | 15,949,756,320 | 20,443,682,600 |
| 純資産の部合計 | 15,949,756,320 | 20,443,682,600 |
| 負債・純資産合計 | 16,060,377,288 | 20,528,492,706 |
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