お取扱窓口 販売会社 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。2023/02/21 10:06 #5 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注1)商品分類の定義
単位型・追加型 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象地域 国内 目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に国内の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に海外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国内および海外の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 投資対象資産 株式 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの 債券 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの 不動産投信(リート) 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの その他資産 目論見書等において、組入資産 による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産 を源泉とする旨の記載があるもの 資産 複合目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産 のうち複数の資産 による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの 独立区分 MMF(マネー・マネージメント・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託
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単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド 投資対象2023/02/21 10:06 #6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2022年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 81 277,536 追加型株式投資信託 770 21,155,993 株式投資信託 合計 851 21,433,528 単位型公社債投資信託 79 159,741 追加型公社債投資信託 14 1,428,018 公社債投資信託 合計 93 1,587,759 総合計 944 23,021,287 2023/02/21 10:06 #7 信託報酬等（連結） (3)【信託報酬等】資産 総額に年率1.045%(税抜0.95%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
2023/02/21 10:06 #8 受益者の権利等（連結） 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2023/02/21 10:06 #9 投資リスク（連結） イ.為替リスク資産 の円換算価値は、資産 自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産 について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。資産 について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
2023/02/21 10:06 #10 投資制限（連結） ② 新株引受権証券等(信託約款)資産 総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。資産 総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2023/02/21 10:06 #11 投資方針（連結） イ.投資成果をMSCIコクサイ指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。資産 について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、保有外貨建資産 の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうことができるものとします。資産 とは、信託財産にかかる保有外貨建資産 およびマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産 のうち信託財産に属するとみなした資産 との合計をいいます。
2023/02/21 10:06 #12 投資有価証券の主要銘柄（連結） (2) 【投資資産 】 (2022年11月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2022年11月30日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 外国株式インデックスマザーファンド 日本 親投資信託受益証券 2,883,082,448 4.1167 4.31592023/02/21 10:06 #13 投資状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2022年11月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 12,443,095,537 99.98 内 日本 12,443,095,537 99.98 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 1,875,303 0.02 純資産 総額 12,444,970,840 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 12,443,095,537 99.98 内 日本 12,443,095,537 99.98 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 1,875,303 0.02 純資産 総額 12,444,970,840 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2023/02/21 10:06 #14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 28 10 固定資産 減価償却費 661 606 諸経費 1,763 1,864
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(単位:百万円) 前事業年度2023/02/21 10:06 #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 移動平均法による原価法を採用しております。資産 の減価償却の方法資産
2023/02/21 10:06 #16 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第23期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 第22期 2021年11月30日現在 第23期 2022年11月30日現在 1. ※1 期首元本額 3,363,891,960円 3,507,837,099円 期中追加設定元本額 833,929,063円 886,463,246円 期中一部解約元本額 689,983,924円 773,682,772円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,507,837,099口 3,620,617,573口 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第22期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 第23期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,644,495,040円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,202,954,244円)及び分配準備積立金(2,212,802,977円)より分配対象額は9,060,252,261円(1万口当たり25,828.60円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(452,617,433円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,458,487,877円)及び分配準備積立金(3,893,061,945円)より分配対象額は9,804,167,255円(1万口当たり27,078.72円)であり、分配を行っておりません。 (金融商品に関する注記)
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第23期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第23期 2022年11月30日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第22期 2021年11月30日現在 第23期 2022年11月30日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 2,917,827,718 574,106,361 合計 2,917,827,718 574,106,361 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第22期 2021年11月30日現在 第23期 2022年11月30日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 第23期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第22期 2021年11月30日現在 第23期 2022年11月30日現在 1口当たり純資産 額 3.3074円 3.4373円 (1万口当たり純資産 額) (33,074円) (34,373円)
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(1口当たり情報) 第22期 2021年11月30日現在 第23期 2022年11月30日現在 1口当たり純資産 額 3.3074円 3.4373円 (1万口当たり純資産 額) (33,074円) (34,373円) 2023/02/21 10:06 #17 純資産の推移（連結） e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第14計算期間末 (2013年12月2日) 4,697,186,637 4,697,186,637 1.3735 1.3735 第15計算期間末 (2014年12月1日) 6,015,178,749 6,015,178,749 1.7370 1.7370 第16計算期間末 (2015年11月30日) 6,148,247,048 6,148,247,048 1.7613 1.7613 第17計算期間末 (2016年11月30日) 5,860,308,657 5,860,308,657 1.6524 1.6524 第18計算期間末 (2017年11月30日) 6,583,838,469 6,583,838,469 2.0048 2.0048 第19計算期間末 (2018年11月30日) 6,728,143,886 6,728,143,886 2.0345 2.0345 第20計算期間末 (2019年12月2日) 7,434,020,010 7,434,020,010 2.2521 2.2521 第21計算期間末 (2020年11月30日) 8,212,243,585 8,212,243,585 2.4413 2.4413 第22計算期間末 (2021年11月30日) 11,601,957,067 11,601,957,067 3.3074 3.3074 2021年12月末日 12,183,524,921 - 3.4397 - 2022年1月末日 11,168,712,253 - 3.1962 - 2月末日 10,955,466,684 - 3.1722 - 3月末日 12,018,476,723 - 3.5069 - 4月末日 11,501,059,544 - 3.3541 - 5月末日 11,592,313,167 - 3.3420 - 6月末日 11,437,900,604 - 3.2609 - 7月末日 11,928,635,073 - 3.3866 - 8月末日 12,033,734,513 - 3.4068 - 9月末日 11,533,790,841 - 3.2370 - 10月末日 12,749,291,043 - 3.5440 - 第23計算期間末 (2022年11月30日) 12,444,970,840 12,444,970,840 3.4373 3.4373 2023/02/21 10:06 #18 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2022年11月30日 Ⅰ 資産 総額 12,547,127,945円 Ⅱ 負債総額 102,157,105円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,444,970,840円 Ⅳ 発行済数量 3,620,617,573口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4373円
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Ⅰ 資産 総額 12,547,127,945円 Ⅱ 負債総額 102,157,105円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 12,444,970,840円 Ⅳ 発行済数量 3,620,617,573口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4373円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) 外国株式インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2022年11月30日 Ⅰ 資産 総額 299,342,893,917円 Ⅱ 負債総額 969,629,529円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 298,373,264,388円 Ⅳ 発行済数量 69,133,888,947口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3159円
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Ⅰ 資産 総額 299,342,893,917円 Ⅱ 負債総額 969,629,529円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 298,373,264,388円 Ⅳ 発行済数量 69,133,888,947口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 4.3159円 2023/02/21 10:06 #19 課税上の取扱い（連結） ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。資産 管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
2023/02/21 10:06 #20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度(2022年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度 資産 の部流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産 計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産 計 18,283 18,591 資産 合計55,822 61,390 (単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産 の部 株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度2023/02/21 10:06 #21 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2023/02/21 10:06 #22 運用体制（連結） ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。資産 運用高度化委員会
2023/02/21 10:06 #23 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 外国株式インデックスマザーファンド 2,883,082,448 12,443,095,537 親投資信託受益証券 合計 12,443,095,537 合計 12,443,095,537 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(参考) 当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 1,248,475,444 2,031,852,254 負債合計 200,951,017 969,629,529 純資産 の部 元本等
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貸借対照表 2021年11月30日現在 2022年11月30日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 1,248,475,444 2,031,852,254 コール・ローン 9,574,164,291 17,666,040,102 株式 229,141,995,652 267,590,825,704 投資証券 5,638,901,532 6,560,957,279 派生商品評価勘定 448,705,586 654,308,499 未収入金 24,502,132 1,175,053 未収配当金 248,294,417 373,891,289 差入委託証拠金 4,653,123,326 4,463,843,737 流動資産 合計 250,978,162,380 299,342,893,917 資産 合計250,978,162,380 299,342,893,917 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 130,578,047 869,807,209 未払金 4,990,970 5,561,220 未払解約金 65,382,000 94,261,100 流動負債合計 200,951,017 969,629,529 負債合計 200,951,017 969,629,529 純資産 の部 元本等 元本 ※1 61,024,141,090 69,133,888,947 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 189,753,070,273 229,239,375,441 元本等合計 250,777,211,363 298,373,264,388 純資産 合計 250,777,211,363 298,373,264,388 負債純資産 合計 250,978,162,380 299,342,893,917 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 (1)先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 (2)為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年11月30日現在 2022年11月30日現在 1. ※1 期首 2020年12月1日 2021年12月1日 期首元本額 54,067,455,177円 61,024,141,090円 期中追加設定元本額 13,499,704,777円 13,890,679,058円 期中一部解約元本額 6,543,018,864円 5,780,931,201円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ外国株式インデックスVA 372,377,534円 308,081,421円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 4,453,234円 3,459,588円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 59,956,664円 38,681,400円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 7,408,815円 6,474,561円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 236,485,519円 180,994,510円 外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 36,674,409円 67,499,826円 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 508,352,729円 507,554,812円 ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 2,520,260,966円 2,997,935,211円 ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) 513,644,174円 637,435,268円 D-I's 外国株式インデックス 15,304,858円 18,410,629円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 32,174,123円 45,911,834円 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 4,063,382,462円 5,903,409,265円 iFree 8資産 バランス 1,116,648,157円 1,346,263,819円 iFree 年金バランス 171,426,649円 249,849,751円 DCダイワ外国株式インデックス 38,249,671,210円 43,789,686,887円 ダイワ・ライフ・バランス30 500,854,698円 521,693,855円 ダイワ・ライフ・バランス50 919,288,192円 1,000,508,647円 ダイワ・ライフ・バランス70 740,101,154円 822,473,467円 大和DC海外株式インデックスファンド 1,732,619,609円 1,893,327,736円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 12,075,244円 12,179,865円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 10,707,802円 12,114,090円 ダイワつみたてインデックス外国株式 811,486,824円 1,381,872,090円 ダイワつみたてインデックスバランス30 1,690,959円 1,875,196円 ダイワつみたてインデックスバランス50 2,170,527円 2,222,293円 ダイワつみたてインデックスバランス70 3,559,196円 4,706,722円 ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用) -円 4,098,586円 ダイワ世界バランスファンド40VA 107,882,488円 72,721,941円 ダイワ世界バランスファンド60VA 208,152,302円 53,797,340円 ダイワ・バランスファンド35VA 1,461,676,506円 1,210,030,069円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 73,896,117円 62,518,246円 ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用) 211,630,253円 -円 ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用) 212,845,169円 173,081,567円 ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 927,057,365円 1,145,121,735円 ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド 324,437,993円 424,216,950円 ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) 1,929,148,713円 1,263,595,028円 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 2,822,903,027円 2,883,082,448円 ダイワライフスタイル25 12,346,386円 10,488,019円 ダイワライフスタイル50 49,688,514円 43,394,568円 ダイワライフスタイル75 39,700,549円 33,119,707円 計 61,024,141,090円 69,133,888,947円 2. 期末日における受益権の総数 61,024,141,090口 69,133,888,947口 (金融商品に関する注記)
2023/02/21 10:06 #24 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2022年11月30日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 267,590,825,720 89.68 内 香港 2,220,562,811 0.74 内 シンガポール 1,124,742,168 0.38 内 イスラエル 645,271,962 0.22 内 ノルウェー 670,144,288 0.22 内 スウェーデン 2,928,365,101 0.98 内 デンマーク 2,356,253,979 0.79 内 イギリス 12,424,463,706 4.16 内 アイルランド 480,788,317 0.16 内 オランダ 3,487,443,410 1.17 内 ベルギー 768,034,111 0.26 内 フランス 9,278,418,421 3.11 内 ドイツ 6,493,252,119 2.18 内 スイス 8,039,238,397 2.69 内 ポルトガル 174,187,623 0.06 内 スペイン 1,921,983,940 0.64 内 イタリア 1,919,632,029 0.64 内 フィンランド 794,754,208 0.27 内 オーストリア 147,143,414 0.05 内 カナダ 10,059,105,167 3.37 内 アメリカ 195,902,161,071 65.66 内 オーストラリア 5,601,355,473 1.88 内 ニュージーランド 153,524,005 0.05 投資証券 6,560,957,275 2.20 内 香港 122,651,952 0.04 内 シンガポール 127,159,103 0.04 内 イギリス 117,894,616 0.04 内 ベルギー 22,866,298 0.01 内 フランス 102,508,985 0.03 内 カナダ 27,643,066 0.01 内 アメリカ 5,498,694,638 1.84 内 オーストラリア 541,538,617 0.18 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 24,221,481,393 8.12 純資産 総額 298,373,264,388 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 267,590,825,720 89.68 内 香港 2,220,562,811 0.74 内 シンガポール 1,124,742,168 0.38 内 イスラエル 645,271,962 0.22 内 ノルウェー 670,144,288 0.22 内 スウェーデン 2,928,365,101 0.98 内 デンマーク 2,356,253,979 0.79 内 イギリス 12,424,463,706 4.16 内 アイルランド 480,788,317 0.16 内 オランダ 3,487,443,410 1.17 内 ベルギー 768,034,111 0.26 内 フランス 9,278,418,421 3.11 内 ドイツ 6,493,252,119 2.18 内 スイス 8,039,238,397 2.69 内 ポルトガル 174,187,623 0.06 内 スペイン 1,921,983,940 0.64 内 イタリア 1,919,632,029 0.64 内 フィンランド 794,754,208 0.27 内 オーストリア 147,143,414 0.05 内 カナダ 10,059,105,167 3.37 内 アメリカ 195,902,161,071 65.66 内 オーストラリア 5,601,355,473 1.88 内 ニュージーランド 153,524,005 0.05 投資証券 6,560,957,275 2.20 内 香港 122,651,952 0.04 内 シンガポール 127,159,103 0.04 内 イギリス 117,894,616 0.04 内 ベルギー 22,866,298 0.01 内 フランス 102,508,985 0.03 内 カナダ 27,643,066 0.01 内 アメリカ 5,498,694,638 1.84 内 オーストラリア 541,538,617 0.18 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 24,221,481,393 8.12 純資産 総額 298,373,264,388 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産 の投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 24,154,881,142 8.10 内 イギリス 1,363,822,399 0.46 内 ドイツ 4,126,420,111 1.38 内 カナダ 1,181,750,102 0.40 内 アメリカ 16,506,088,200 5.53 内 オーストラリア 976,800,330 0.33 為替予約取引(買建) 16,953,866,380 5.68 内 日本 16,953,866,380 5.68
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 24,154,881,142 8.10 内 イギリス 1,363,822,399 0.46 内 ドイツ 4,126,420,111 1.38 内 カナダ 1,181,750,102 0.40 内 アメリカ 16,506,088,200 5.53 内 オーストラリア 976,800,330 0.33 為替予約取引(買建) 16,953,866,380 5.68 内 日本 16,953,866,380 5.68 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2022年11月30日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 APPLE INC アメリカ 株式 情報技術 670,000 22,224.33 19,604.272023/02/21 10:06 
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
