資産

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

2024年5月15日、株式会社かんぽ生命保険と資本業務提携を締結し、本提携に基づき2024年10月1日、かんぽ生命保険を引き受け先とする第三者割当増資を実施いたしました。
2025年3月31日、株式会社大和証券グループ本社、株式会社かんぽ生命保険、三井物産株式会社、三井物産かんぽアセットマネジメント株式会社及び三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社と、オルタナティブ資産運用分野における資本業務提携を締結いたしました。
2025年7月1日、株式譲渡取引により大和かんぽオルタナティブインベストメンツ株式会社(旧商号:三井物産オルタナティブインベストメンツ株式会社)を子会社化いたしました。

2025/08/26 9:03

#2 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2024年12月2日現在当中間計算期間末 2025年6月2日現在1口当たり純資産額5.4684円5.3245円(1万口当たり純資産額)(54,684円)(53,245円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2025/08/26 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	85	407,533
追加型株式投資信託	796	31,415,365
株式投資信託 合計	881	31,822,898
単位型公社債投資信託	70	129,191
追加型公社債投資信託	14	1,377,645
公社債投資信託 合計	84	1,506,836
総合計	965	33,329,734

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託85407,533追加型株式投資信託79631,415,365株式投資信託 合計88131,822,898単位型公社債投資信託70129,191追加型公社債投資信託141,377,645公社債投資信託 合計841,506,836総合計96533,329,734

2025/08/26 9:03

#4 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第16計算期間1.4第17計算期間△6.2第18計算期間21.3第19計算期間1.5第20計算期間10.7第21計算期間8.4第22計算期間35.5第23計算期間3.9第24計算期間21.0第25計算期間31.52024年12月3日～ 2025年6月2日△2.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		679,834,914,235	95.35
	内 香港	3,658,481,765	0.51
	内 シンガポール	3,110,697,911	0.44
	内 イスラエル	1,855,275,953	0.26
	内 ノルウェー	1,200,903,062	0.17
	内 スウェーデン	7,030,981,713	0.99
	内 デンマーク	4,408,121,288	0.62
	内 イギリス	26,373,391,458	3.70
	内 アイルランド	837,053,178	0.12
	内 オランダ	8,561,764,771	1.20
	内 ベルギー	1,851,208,771	0.26
	内 フランス	19,775,805,880	2.77
	内 ドイツ	18,788,965,259	2.64
	内 スイス	16,552,843,357	2.32
	内 ポルトガル	305,306,898	0.04
	内 スペイン	5,989,177,088	0.84
	内 イタリア	5,637,116,717	0.79
	内 フィンランド	1,912,794,782	0.27
	内 オーストリア	372,588,224	0.05
	内 カナダ	21,782,811,883	3.06
	内 アメリカ	518,587,127,414	72.73
	内 オーストラリア	10,880,836,501	1.53
	内 ニュージーランド	361,660,362	0.05
投資証券		12,258,289,063	1.72
	内 香港	199,845,897	0.03
	内 シンガポール	181,212,515	0.03
	内 イギリス	172,588,998	0.02
	内 フランス	270,070,287	0.04
	内 アメリカ	10,449,345,901	1.47
	内 オーストラリア	985,225,465	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,915,328,020	2.93
純資産総額		713,008,531,318	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式679,834,914,23595.35内 香港3,658,481,7650.51内 シンガポール3,110,697,9110.44内 イスラエル1,855,275,9530.26内 ノルウェー1,200,903,0620.17内 スウェーデン7,030,981,7130.99内 デンマーク4,408,121,2880.62内 イギリス26,373,391,4583.70内 アイルランド837,053,1780.12内 オランダ8,561,764,7711.20内 ベルギー1,851,208,7710.26内 フランス19,775,805,8802.77内 ドイツ18,788,965,2592.64内 スイス16,552,843,3572.32内 ポルトガル305,306,8980.04内 スペイン5,989,177,0880.84内 イタリア5,637,116,7170.79内 フィンランド1,912,794,7820.27内 オーストリア372,588,2240.05内 カナダ21,782,811,8833.06内 アメリカ518,587,127,41472.73内 オーストラリア10,880,836,5011.53内 ニュージーランド361,660,3620.05投資証券12,258,289,0631.72内 香港199,845,8970.03内 シンガポール181,212,5150.03内 イギリス172,588,9980.02内 フランス270,070,2870.04内 アメリカ10,449,345,9011.47内 オーストラリア985,225,4650.14コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,915,328,0202.93純資産総額713,008,531,318100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		20,804,566,484	2.92
	内 イギリス	1,207,231,894	0.17
	内 ドイツ	4,320,645,756	0.61
	内 カナダ	2,218,779,763	0.31
	内 アメリカ	12,031,837,521	1.69
	内 オーストラリア	1,026,071,550	0.14
為替予約取引(買建)		4,853,368,810	0.68
	内 日本	4,853,368,810	0.68

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)20,804,566,4842.92内 イギリス1,207,231,8940.17内 ドイツ4,320,645,7560.61内 カナダ2,218,779,7630.31内 アメリカ12,031,837,5211.69内 オーストラリア1,026,071,5500.14為替予約取引(買建)4,853,368,8100.68内 日本4,853,368,8100.68

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績
●ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス

2025/08/26 9:03

#5 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		23,880,800,694	99.99
	内 日本	23,880,800,694	99.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,553,617	0.01
純資産総額		23,884,354,311	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券23,880,800,69499.99内 日本23,880,800,69499.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,553,6170.01純資産総額23,884,354,311100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/26 9:03

#6 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2023年4月1日

2025/08/26 9:03

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2025/08/26 9:03

#8 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第16計算期間末 (2015年11月30日)6,148,247,0486,148,247,0481.76131.7613第17計算期間末 (2016年11月30日)5,860,308,6575,860,308,6571.65241.6524第18計算期間末 (2017年11月30日)6,583,838,4696,583,838,4692.00482.0048第19計算期間末 (2018年11月30日)6,728,143,8866,728,143,8862.03452.0345第20計算期間末 (2019年12月2日)7,434,020,0107,434,020,0102.25212.2521第21計算期間末 (2020年11月30日)8,212,243,5858,212,243,5852.44132.4413第22計算期間末 (2021年11月30日)11,601,957,06711,601,957,0673.30743.3074第23計算期間末 (2022年11月30日)12,444,970,84012,444,970,8403.43733.4373第24計算期間末 (2023年11月30日)15,949,756,32015,949,756,3204.15884.15882024年6月末日21,773,854,504-5.3797-7月末日20,813,384,704-5.0794-8月末日20,503,823,783-4.9902-9月末日20,756,654,004-5.0473-10月末日22,364,811,032-5.4289-11月末日22,623,938,637-5.4603-第25計算期間末 (2024年12月2日)22,657,216,64722,657,216,6475.46845.468412月末日23,646,161,760-5.6766-2025年1月末日23,908,997,763-5.6879-2月末日22,795,133,284-5.3878-3月末日22,048,453,344-5.1929-4月末日21,052,344,492-4.9722-5月末日22,770,339,250-5.3292-6月末日23,884,354,311-5.5813-

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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