- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 6,148,247,048 | 6,148,247,048 | 1.7613 | 1.7613 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 5,860,308,657 | 5,860,308,657 | 1.6524 | 1.6524 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 6,583,838,469 | 6,583,838,469 | 2.0048 | 2.0048 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 6,728,143,886 | 6,728,143,886 | 2.0345 | 2.0345 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 7,434,020,010 | 7,434,020,010 | 2.2521 | 2.2521 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 8,212,243,585 | 8,212,243,585 | 2.4413 | 2.4413 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 11,601,957,067 | 11,601,957,067 | 3.3074 | 3.3074 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 12,444,970,840 | 12,444,970,840 | 3.4373 | 3.4373 |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 15,949,756,320 | 15,949,756,320 | 4.1588 | 4.1588 |
| 2024年6月末日 | 21,773,854,504 | - | 5.3797 | - |
| 7月末日 | 20,813,384,704 | - | 5.0794 | - |
| 8月末日 | 20,503,823,783 | - | 4.9902 | - |
| 9月末日 | 20,756,654,004 | - | 5.0473 | - |
| 10月末日 | 22,364,811,032 | - | 5.4289 | - |
| 11月末日 | 22,623,938,637 | - | 5.4603 | - |
| 第25計算期間末 (2024年12月2日) | 22,657,216,647 | 22,657,216,647 | 5.4684 | 5.4684 |
| 12月末日 | 23,646,161,760 | - | 5.6766 | - |
| 2025年1月末日 | 23,908,997,763 | - | 5.6879 | - |
| 2月末日 | 22,795,133,284 | - | 5.3878 | - |
| 3月末日 | 22,048,453,344 | - | 5.1929 | - |
| 4月末日 | 21,052,344,492 | - | 4.9722 | - |
| 5月末日 | 22,770,339,250 | - | 5.3292 | - |
| 6月末日 | 23,884,354,311 | - | 5.5813 | - |
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