- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2009年11月30日) | 1,893,894,090 | 1,893,894,090 | 0.7654 | 0.7654 |
| 第11計算期間末 (2010年11月30日) | 2,297,938,947 | 2,297,938,947 | 0.7858 | 0.7858 |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 2,342,229,723 | 2,342,229,723 | 0.7060 | 0.7060 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 3,058,892,079 | 3,058,892,079 | 0.8812 | 0.8812 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 4,697,186,637 | 4,697,186,637 | 1.3735 | 1.3735 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 6,015,178,749 | 6,015,178,749 | 1.7370 | 1.7370 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 6,148,247,048 | 6,148,247,048 | 1.7613 | 1.7613 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 5,860,308,657 | 5,860,308,657 | 1.6524 | 1.6524 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 6,583,838,469 | 6,583,838,469 | 2.0048 | 2.0048 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 6,728,143,886 | 6,728,143,886 | 2.0345 | 2.0345 |
| 2018年12月末日 | 5,998,607,990 | - | 1.8208 | - |
| 2019年1月末日 | 6,430,041,879 | - | 1.9378 | - |
| 2月末日 | 6,778,561,309 | - | 2.0524 | - |
| 3月末日 | 6,806,100,160 | - | 2.0648 | - |
| 4月末日 | 7,075,549,331 | - | 2.1554 | - |
| 5月末日 | 6,577,127,286 | - | 2.0171 | - |
| 6月末日 | 6,822,765,449 | - | 2.0880 | - |
| 7月末日 | 7,061,096,893 | - | 2.1428 | - |
| 8月末日 | 6,725,965,702 | - | 2.0350 | - |
| 9月末日 | 6,932,615,206 | - | 2.0983 | - |
| 10月末日 | 7,213,115,670 | - | 2.1799 | - |
| 11月末日 | 7,456,909,357 | - | 2.2590 | - |
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