- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/12/02-2026/11/30)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 5,860,308,657 | 5,860,308,657 | 1.6524 | 1.6524 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 6,583,838,469 | 6,583,838,469 | 2.0048 | 2.0048 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 6,728,143,886 | 6,728,143,886 | 2.0345 | 2.0345 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 7,434,020,010 | 7,434,020,010 | 2.2521 | 2.2521 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 8,212,243,585 | 8,212,243,585 | 2.4413 | 2.4413 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 11,601,957,067 | 11,601,957,067 | 3.3074 | 3.3074 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 12,444,970,840 | 12,444,970,840 | 3.4373 | 3.4373 |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 15,949,756,320 | 15,949,756,320 | 4.1588 | 4.1588 |
| 第25計算期間末 (2024年12月2日) | 22,657,216,647 | 22,657,216,647 | 5.4684 | 5.4684 |
| 2025年5月末日 | 22,770,339,250 | - | 5.3292 | - |
| 6月末日 | 23,884,354,311 | - | 5.5813 | - |
| 7月末日 | 25,311,940,105 | - | 5.8894 | - |
| 8月末日 | 25,596,131,811 | - | 5.9363 | - |
| 9月末日 | 26,607,891,594 | - | 6.1521 | - |
| 10月末日 | 28,261,598,521 | - | 6.5068 | - |
| 11月末日 | 28,708,096,182 | - | 6.6092 | - |
| 第26計算期間末 (2025年12月1日) | 28,718,987,708 | 28,718,987,708 | 6.6117 | 6.6117 |
| 12月末日 | 29,302,336,542 | - | 6.7410 | - |
| 2026年1月末日 | 29,369,869,925 | - | 6.7319 | - |
| 2月末日 | 29,833,359,667 | - | 6.8312 | - |
| 3月末日 | 28,104,794,076 | - | 6.4128 | - |
| 4月末日 | 31,439,651,701 | - | 7.1381 | - |
| 5月末日 | 33,091,678,383 | - | 7.4827 | - |
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