有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (平成19年11月30日) | 2,483,345,983 | 2,483,345,983 | 1.3066 | 1.3066 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 1,210,977,138 | 1,210,977,138 | 0.6314 | 0.6314 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 1,893,894,090 | 1,893,894,090 | 0.7654 | 0.7654 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 2,297,938,947 | 2,297,938,947 | 0.7858 | 0.7858 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 2,342,229,723 | 2,342,229,723 | 0.7060 | 0.7060 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 3,058,892,079 | 3,058,892,079 | 0.8812 | 0.8812 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 4,697,186,637 | 4,697,186,637 | 1.3735 | 1.3735 |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 6,015,178,749 | 6,015,178,749 | 1.7370 | 1.7370 |
| 第16計算期間末 (平成27年11月30日) | 6,148,247,048 | 6,148,247,048 | 1.7613 | 1.7613 |
| 平成27年12月末日 | 6,022,122,918 | - | 1.7186 | - |
| 平成28年1月末日 | 5,494,385,303 | - | 1.5648 | - |
| 2月末日 | 5,259,487,699 | - | 1.4992 | - |
| 3月末日 | 5,596,827,341 | - | 1.5847 | - |
| 4月末日 | 5,574,266,426 | - | 1.5763 | - |
| 5月末日 | 5,621,765,866 | - | 1.5919 | - |
| 6月末日 | 5,069,620,797 | - | 1.4384 | - |
| 7月末日 | 5,398,104,359 | - | 1.5280 | - |
| 8月末日 | 5,391,563,007 | - | 1.5221 | - |
| 9月末日 | 5,278,065,964 | - | 1.4845 | - |
| 10月末日 | 5,380,110,135 | - | 1.5137 | - |
| 第17計算期間末 (平成28年11月30日) | 5,860,308,657 | 5,860,308,657 | 1.6524 | 1.6524 |
| 12月末日 | 6,216,685,732 | - | 1.7552 | - |
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