半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 6,015,178,749 | 6,015,178,749 | 1.7370 | 1.7370 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 6,148,247,048 | 6,148,247,048 | 1.7613 | 1.7613 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 5,860,308,657 | 5,860,308,657 | 1.6524 | 1.6524 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 6,583,838,469 | 6,583,838,469 | 2.0048 | 2.0048 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 6,728,143,886 | 6,728,143,886 | 2.0345 | 2.0345 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 7,434,020,010 | 7,434,020,010 | 2.2521 | 2.2521 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 8,212,243,585 | 8,212,243,585 | 2.4413 | 2.4413 |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 11,601,957,067 | 11,601,957,067 | 3.3074 | 3.3074 |
| 第23計算期間末 (2022年11月30日) | 12,444,970,840 | 12,444,970,840 | 3.4373 | 3.4373 |
| 2023年5月末日 | 13,682,809,801 | - | 3.6894 | - |
| 6月末日 | 14,846,095,259 | - | 3.9760 | - |
| 7月末日 | 15,134,983,796 | - | 4.0330 | - |
| 8月末日 | 15,465,800,210 | - | 4.0999 | - |
| 9月末日 | 15,202,787,322 | - | 3.9978 | - |
| 10月末日 | 14,794,656,255 | - | 3.8598 | - |
| 第24計算期間末 (2023年11月30日) | 15,949,756,320 | 15,949,756,320 | 4.1588 | 4.1588 |
| 12月末日 | 16,355,155,349 | - | 4.2294 | - |
| 2024年1月末日 | 17,510,368,619 | - | 4.4839 | - |
| 2月末日 | 18,580,867,721 | - | 4.6973 | - |
| 3月末日 | 19,509,163,791 | - | 4.8916 | - |
| 4月末日 | 19,764,956,471 | - | 4.9557 | - |
| 5月末日 | 20,443,682,600 | - | 5.0718 | - |
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