有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (平成17年11月30日) | 1,927,915,406 | 1,927,915,406 | 1.0582 | 1.0582 |
| 第7計算期間末 (平成18年11月30日) | 2,253,308,462 | 2,253,308,462 | 1.2295 | 1.2295 |
| 第8計算期間末 (平成19年11月30日) | 2,483,345,983 | 2,483,345,983 | 1.3066 | 1.3066 |
| 第9計算期間末 (平成20年12月1日) | 1,210,977,138 | 1,210,977,138 | 0.6314 | 0.6314 |
| 第10計算期間末 (平成21年11月30日) | 1,893,894,090 | 1,893,894,090 | 0.7654 | 0.7654 |
| 第11計算期間末 (平成22年11月30日) | 2,297,938,947 | 2,297,938,947 | 0.7858 | 0.7858 |
| 第12計算期間末 (平成23年11月30日) | 2,342,229,723 | 2,342,229,723 | 0.7060 | 0.7060 |
| 第13計算期間末 (平成24年11月30日) | 3,058,892,079 | 3,058,892,079 | 0.8812 | 0.8812 |
| 第14計算期間末 (平成25年12月2日) | 4,697,186,637 | 4,697,186,637 | 1.3735 | 1.3735 |
| 平成25年12月末日 | 4,906,929,528 | - | 1.4380 | - |
| 平成26年1月末日 | 4,675,956,109 | - | 1.3658 | - |
| 2月末日 | 4,836,509,801 | - | 1.4121 | - |
| 3月末日 | 4,842,641,996 | - | 1.4260 | - |
| 4月末日 | 4,903,025,774 | - | 1.4444 | - |
| 5月末日 | 4,941,765,495 | - | 1.4587 | - |
| 6月末日 | 5,006,528,026 | - | 1.4760 | - |
| 7月末日 | 5,124,340,587 | - | 1.4952 | - |
| 8月末日 | 5,206,981,643 | - | 1.5168 | - |
| 9月末日 | 5,386,891,231 | - | 1.5593 | - |
| 10月末日 | 5,396,927,249 | - | 1.5497 | - |
| 11月末日 | 6,009,094,360 | - | 1.7352 | - |
| 第15計算期間末 (平成26年12月1日) | 6,015,178,749 | 6,015,178,749 | 1.7370 | 1.7370 |
| 12月末日 | 6,108,201,136 | - | 1.7559 | - |
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