有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【提出】
- 2021/02/19 10:21
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2011年11月30日) | 2,342,229,723 | 2,342,229,723 | 0.7060 | 0.7060 |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 3,058,892,079 | 3,058,892,079 | 0.8812 | 0.8812 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 4,697,186,637 | 4,697,186,637 | 1.3735 | 1.3735 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 6,015,178,749 | 6,015,178,749 | 1.7370 | 1.7370 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 6,148,247,048 | 6,148,247,048 | 1.7613 | 1.7613 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 5,860,308,657 | 5,860,308,657 | 1.6524 | 1.6524 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 6,583,838,469 | 6,583,838,469 | 2.0048 | 2.0048 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 6,728,143,886 | 6,728,143,886 | 2.0345 | 2.0345 |
| 2019年11月末日 | 7,456,909,357 | - | 2.2590 | - |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 7,434,020,010 | 7,434,020,010 | 2.2521 | 2.2521 |
| 12月末日 | 7,610,648,452 | - | 2.3253 | - |
| 2020年1月末日 | 7,622,136,279 | - | 2.3259 | - |
| 2月末日 | 7,008,616,729 | - | 2.1405 | - |
| 3月末日 | 6,056,381,135 | - | 1.8170 | - |
| 4月末日 | 6,711,714,217 | - | 1.9937 | - |
| 5月末日 | 7,057,256,203 | - | 2.0775 | - |
| 6月末日 | 7,146,931,868 | - | 2.1156 | - |
| 7月末日 | 7,399,758,801 | - | 2.1844 | - |
| 8月末日 | 7,942,962,078 | - | 2.3498 | - |
| 9月末日 | 7,652,833,373 | - | 2.2558 | - |
| 10月末日 | 7,457,838,438 | - | 2.1908 | - |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 8,212,243,585 | 8,212,243,585 | 2.4413 | 2.4413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
