半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第13計算期間末 (2012年11月30日) | 3,058,892,079 | 3,058,892,079 | 0.8812 | 0.8812 |
| 第14計算期間末 (2013年12月2日) | 4,697,186,637 | 4,697,186,637 | 1.3735 | 1.3735 |
| 第15計算期間末 (2014年12月1日) | 6,015,178,749 | 6,015,178,749 | 1.7370 | 1.7370 |
| 第16計算期間末 (2015年11月30日) | 6,148,247,048 | 6,148,247,048 | 1.7613 | 1.7613 |
| 第17計算期間末 (2016年11月30日) | 5,860,308,657 | 5,860,308,657 | 1.6524 | 1.6524 |
| 第18計算期間末 (2017年11月30日) | 6,583,838,469 | 6,583,838,469 | 2.0048 | 2.0048 |
| 第19計算期間末 (2018年11月30日) | 6,728,143,886 | 6,728,143,886 | 2.0345 | 2.0345 |
| 第20計算期間末 (2019年12月2日) | 7,434,020,010 | 7,434,020,010 | 2.2521 | 2.2521 |
| 第21計算期間末 (2020年11月30日) | 8,212,243,585 | 8,212,243,585 | 2.4413 | 2.4413 |
| 2021年5月末日 | 10,138,031,744 | - | 2.9893 | - |
| 6月末日 | 10,447,658,927 | - | 3.0610 | - |
| 7月末日 | 10,652,833,774 | - | 3.1015 | - |
| 8月末日 | 10,963,375,134 | - | 3.1754 | - |
| 9月末日 | 10,758,740,241 | - | 3.0991 | - |
| 10月末日 | 11,533,332,548 | - | 3.3230 | - |
| 第22計算期間末 (2021年11月30日) | 11,601,957,067 | 11,601,957,067 | 3.3074 | 3.3074 |
| 12月末日 | 12,183,524,921 | - | 3.4397 | - |
| 2022年1月末日 | 11,168,712,253 | - | 3.1962 | - |
| 2月末日 | 10,955,466,684 | - | 3.1722 | - |
| 3月末日 | 12,018,476,723 | - | 3.5069 | - |
| 4月末日 | 11,501,059,544 | - | 3.3541 | - |
| 5月末日 | 11,592,313,167 | - | 3.3420 | - |
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