有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/08/26 9:03
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月2日現在 金 額 (円) 2025年6月2日現在 金 額 (円) 負債合計 550,061,708 14,506,668,200 純資産の部 元本等 2024年12月2日現在 金 額 (円) 2025年6月2日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 935,612,287 11,495,157,473 コール・ローン 12,314,896,732 4,171,045,992 株式 640,051,843,230 648,392,672,406 投資証券 12,968,542,961 12,331,918,213 派生商品評価勘定 531,977,165 703,446,652 未収入金 272,143,851 3,505,909,370 未収配当金 705,868,948 828,085,490 差入委託証拠金 8,426,163,601 11,778,989,587 流動資産合計 676,207,048,775 693,207,225,183 資産合計 676,207,048,775 693,207,225,183 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 102,188,208 82,636,770 未払金 351,019,600 14,201,537,630 未払解約金 96,853,900 222,493,800 流動負債合計 550,061,708 14,506,668,200 負債合計 550,061,708 14,506,668,200 純資産の部 元本等 元本 ※1 96,924,210,803 99,852,270,066 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 578,732,776,264 578,848,286,917 元本等合計 675,656,987,067 678,700,556,983 純資産合計 675,656,987,067 678,700,556,983 負債純資産合計 676,207,048,775 693,207,225,183
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/08/26 9:03
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:03
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第16計算期間 1.4 第17計算期間 △6.2 第18計算期間 21.3 第19計算期間 1.5 第20計算期間 10.7 第21計算期間 8.4 第22計算期間 35.5 第23計算期間 3.9 第24計算期間 21.0 第25計算期間 31.5 2024年12月3日～ 2025年6月2日 △2.6 (参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,915,328,020 2.93 純資産総額 713,008,531,318 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 679,834,914,235 95.35 内 香港 3,658,481,765 0.51 内 シンガポール 3,110,697,911 0.44 内 イスラエル 1,855,275,953 0.26 内 ノルウェー 1,200,903,062 0.17 内 スウェーデン 7,030,981,713 0.99 内 デンマーク 4,408,121,288 0.62 内 イギリス 26,373,391,458 3.70 内 アイルランド 837,053,178 0.12 内 オランダ 8,561,764,771 1.20 内 ベルギー 1,851,208,771 0.26 内 フランス 19,775,805,880 2.77 内 ドイツ 18,788,965,259 2.64 内 スイス 16,552,843,357 2.32 内 ポルトガル 305,306,898 0.04 内 スペイン 5,989,177,088 0.84 内 イタリア 5,637,116,717 0.79 内 フィンランド 1,912,794,782 0.27 内 オーストリア 372,588,224 0.05 内 カナダ 21,782,811,883 3.06 内 アメリカ 518,587,127,414 72.73 内 オーストラリア 10,880,836,501 1.53 内 ニュージーランド 361,660,362 0.05 投資証券 12,258,289,063 1.72 内 香港 199,845,897 0.03 内 シンガポール 181,212,515 0.03 内 イギリス 172,588,998 0.02 内 フランス 270,070,287 0.04 内 アメリカ 10,449,345,901 1.47 内 オーストラリア 985,225,465 0.14 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 20,915,328,020 2.93 純資産総額 713,008,531,318 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 20,804,566,484 2.92 内 イギリス 1,207,231,894 0.17 内 ドイツ 4,320,645,756 0.61 内 カナダ 2,218,779,763 0.31 内 アメリカ 12,031,837,521 1.69 内 オーストラリア 1,026,071,550 0.14 為替予約取引(買建) 4,853,368,810 0.68 内 日本 4,853,368,810 0.68
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
●ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス - #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:03
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,553,617 0.01 純資産総額 23,884,354,311 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 23,880,800,694 99.99 内 日本 23,880,800,694 99.99 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,553,617 0.01 純資産総額 23,884,354,311 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/08/26 9:03
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2025/08/26 9:03
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第16計算期間末 (2015年11月30日) 6,148,247,048 6,148,247,048 1.7613 1.7613 第17計算期間末 (2016年11月30日) 5,860,308,657 5,860,308,657 1.6524 1.6524 第18計算期間末 (2017年11月30日) 6,583,838,469 6,583,838,469 2.0048 2.0048 第19計算期間末 (2018年11月30日) 6,728,143,886 6,728,143,886 2.0345 2.0345 第20計算期間末 (2019年12月2日) 7,434,020,010 7,434,020,010 2.2521 2.2521 第21計算期間末 (2020年11月30日) 8,212,243,585 8,212,243,585 2.4413 2.4413 第22計算期間末 (2021年11月30日) 11,601,957,067 11,601,957,067 3.3074 3.3074 第23計算期間末 (2022年11月30日) 12,444,970,840 12,444,970,840 3.4373 3.4373 第24計算期間末 (2023年11月30日) 15,949,756,320 15,949,756,320 4.1588 4.1588 2024年6月末日 21,773,854,504 - 5.3797 - 7月末日 20,813,384,704 - 5.0794 - 8月末日 20,503,823,783 - 4.9902 - 9月末日 20,756,654,004 - 5.0473 - 10月末日 22,364,811,032 - 5.4289 - 11月末日 22,623,938,637 - 5.4603 - 第25計算期間末 (2024年12月2日) 22,657,216,647 22,657,216,647 5.4684 5.4684 12月末日 23,646,161,760 - 5.6766 - 2025年1月末日 23,908,997,763 - 5.6879 - 2月末日 22,795,133,284 - 5.3878 - 3月末日 22,048,453,344 - 5.1929 - 4月末日 21,052,344,492 - 4.9722 - 5月末日 22,770,339,250 - 5.3292 - 6月末日 23,884,354,311 - 5.5813 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度2025/08/26 9:03 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
