ダイワライフスタイル25の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成20年12月2日-平成21年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,861,032 | 2,199,120 |
| 親投資信託受益証券 | 271,537,597 | 331,698,584 |
| 未収入金 | 290,000 | － |
| 流動資産合計 | 273,688,629 | 333,897,704 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 273,688,629 | 333,897,704 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 296,283 | 7,797 |
| 未払受託者報酬 | 118,717 | 136,496 |
| 未払委託者報酬 | 920,301 | 1,058,083 |
| その他未払費用 | 11,175 | 12,704 |
| 流動負債合計 | 1,346,476 | 1,215,080 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,346,476 | 1,215,080 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 274,275,073 | 321,851,646 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,932,920 | 10,830,978 |
| （分配準備積立金） | 17,962,100 | 17,033,778 |
| 元本等合計 | 272,342,153 | 332,682,624 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 272,342,153 | 332,682,624 |
| 負債純資産合計 | 273,688,629 | 333,897,704 |
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