ダイワライフスタイル25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,199,120 | 2,607,479 |
| 親投資信託受益証券 | 331,698,584 | 391,982,550 |
| 流動資産合計 | 333,897,704 | 394,590,029 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 333,897,704 | 394,590,029 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,797 | 40,777 |
| 未払受託者報酬 | 136,496 | 158,471 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,083 | 1,228,446 |
| その他未払費用 | 12,704 | 14,773 |
| 流動負債合計 | 1,215,080 | 1,442,467 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,215,080 | 1,442,467 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 321,851,646 | 375,658,647 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,830,978 | 17,488,915 |
| （分配準備積立金） | 17,033,778 | 15,957,267 |
| 元本等合計 | 332,682,624 | 393,147,562 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 332,682,624 | 393,147,562 |
| 負債純資産合計 | 333,897,704 | 394,590,029 |
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