ダイワライフスタイル25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,837,931 | 6,713,209 |
| 親投資信託受益証券 | 499,640,322 | 636,169,057 |
| 未収入金 | 3,230,000 | 5,480,000 |
| 流動資産合計 | 508,708,253 | 648,362,266 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 508,708,253 | 648,362,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,806,631 | 8,037,618 |
| 未払受託者報酬 | 199,522 | 259,760 |
| 未払委託者報酬 | 1,546,558 | 2,013,414 |
| その他未払費用 | 18,620 | 24,254 |
| 流動負債合計 | 7,571,331 | 10,335,046 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,571,331 | 10,335,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,278,141 | 504,510,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,858,781 | 133,517,033 |
| （分配準備積立金） | 13,608,215 | 88,786,831 |
| 元本等合計 | 501,136,922 | 638,027,220 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 501,136,922 | 638,027,220 |
| 負債純資産合計 | 508,708,253 | 648,362,266 |
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