ダイワライフスタイル25の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月20日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,713,209 | 4,805,952 |
| 親投資信託受益証券 | 636,169,057 | 742,449,510 |
| 未収入金 | 5,480,000 | 889,000 |
| 流動資産計 | 648,362,266 | 748,144,462 |
| 資産の部合計 | 648,362,266 | 748,144,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,037,618 | 877,245 |
| 未払受託者報酬 | 259,760 | 302,166 |
| 未払委託者報酬 | 2,013,414 | 2,342,130 |
| その他未払費用 | 24,254 | 28,240 |
| 流動負債計 | 10,335,046 | 3,549,781 |
| 負債の部合計 | 10,335,046 | 3,549,781 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 504,510,187 | 549,099,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,517,033 | 195,494,935 |
| （分配準備積立金） | 88,786,831 | 130,758,653 |
| 元本等合計 | 638,027,220 | 744,594,681 |
| 純資産の部合計 | 638,027,220 | 744,594,681 |
| 負債・純資産合計 | 648,362,266 | 748,144,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
