ダイワライフスタイル25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,805,952 | 8,549,772 |
| 親投資信託受益証券 | 742,449,510 | 841,083,913 |
| 未収入金 | 889,000 | 6,265,000 |
| 流動資産計 | 748,144,462 | 855,898,685 |
| 資産の部合計 | 748,144,462 | 855,898,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 877,245 | 9,412,806 |
| 未払受託者報酬 | 302,166 | 338,994 |
| 未払委託者報酬 | 2,342,130 | 2,627,480 |
| その他未払費用 | 28,240 | 31,695 |
| 流動負債計 | 3,549,781 | 12,410,975 |
| 負債の部合計 | 3,549,781 | 12,410,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 549,099,746 | 598,970,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 195,494,935 | 244,517,647 |
| （分配準備積立金） | 130,758,653 | 124,610,574 |
| 元本等合計 | 744,594,681 | 843,487,710 |
| 純資産の部合計 | 744,594,681 | 843,487,710 |
| 負債・純資産合計 | 748,144,462 | 855,898,685 |
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