ダイワライフスタイル25の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月24日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月30日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,391,208 | 6,348,060 |
| 親投資信託受益証券 | 873,088,711 | 888,231,050 |
| 流動資産計 | 879,479,919 | 894,579,110 |
| 資産の部合計 | 879,479,919 | 894,579,110 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 613,969 | 470,333 |
| 未払受託者報酬 | 366,064 | 376,399 |
| 未払委託者報酬 | 2,837,291 | 2,917,450 |
| その他未払費用 | 34,226 | 35,211 |
| 流動負債計 | 3,851,550 | 3,799,393 |
| 負債の部合計 | 3,851,550 | 3,799,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 627,825,361 | 639,220,717 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,803,008 | 251,559,000 |
| （分配準備積立金） | 142,387,957 | 137,784,699 |
| 元本等合計 | 875,628,369 | 890,779,717 |
| 純資産の部合計 | 875,628,369 | 890,779,717 |
| 負債・純資産合計 | 879,479,919 | 894,579,110 |
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