ダイワライフスタイル25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,976,242 | 6,629,943 |
| 親投資信託受益証券 | 912,911,710 | 926,561,599 |
| 未収入金 | 65,000 | － |
| 流動資産計 | 922,952,952 | 933,191,542 |
| 資産の部合計 | 922,952,952 | 933,191,542 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,978,578 | 476,656 |
| 未払受託者報酬 | 386,437 | 390,825 |
| 未払委託者報酬 | 2,995,226 | 3,029,222 |
| その他未払費用 | 36,130 | 36,557 |
| 流動負債計 | 7,396,371 | 3,933,260 |
| 負債の部合計 | 7,396,371 | 3,933,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,709,430 | 655,279,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,847,151 | 273,978,350 |
| （分配準備積立金） | 131,851,976 | 120,695,002 |
| 元本等合計 | 915,556,581 | 929,258,282 |
| 純資産の部合計 | 915,556,581 | 929,258,282 |
| 負債・純資産合計 | 922,952,952 | 933,191,542 |
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