ダイワライフスタイル25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,976,242 | 7,205,814 |
| 親投資信託受益証券 | 912,911,710 | 970,365,051 |
| 未収入金 | 65,000 | － |
| 流動資産計 | 922,952,952 | 977,570,865 |
| 資産の部合計 | 922,952,952 | 977,570,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,978,578 | 697,109 |
| 未払受託者報酬 | 386,437 | 413,345 |
| 未払委託者報酬 | 2,995,226 | 3,203,667 |
| その他未払費用 | 36,130 | 38,662 |
| 流動負債計 | 7,396,371 | 4,352,783 |
| 負債の部合計 | 7,396,371 | 4,352,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,709,430 | 662,484,269 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 259,847,151 | 310,733,813 |
| （分配準備積立金） | 131,851,976 | 155,015,227 |
| 元本等合計 | 915,556,581 | 973,218,082 |
| 純資産の部合計 | 915,556,581 | 973,218,082 |
| 負債・純資産合計 | 922,952,952 | 977,570,865 |
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