ダイワライフスタイル25の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月21日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 3,040,064 |
| コール・ローン | 7,205,814 | 5,912,216 |
| 親投資信託受益証券 | 970,365,051 | 968,967,736 |
| 未収入金 | － | 605,000 |
| 流動資産計 | 977,570,865 | 978,525,016 |
| 資産の部合計 | 977,570,865 | 978,525,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 697,109 | 2,990,481 |
| 未払受託者報酬 | 413,345 | 422,070 |
| 未払委託者報酬 | 3,203,667 | 3,271,469 |
| その他未払費用 | 38,662 | 39,526 |
| 流動負債計 | 4,352,783 | 6,723,546 |
| 負債の部合計 | 4,352,783 | 6,723,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 662,484,269 | 671,390,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 310,733,813 | 300,411,222 |
| （分配準備積立金） | 155,015,227 | 140,013,993 |
| 元本等合計 | 973,218,082 | 971,801,470 |
| 純資産の部合計 | 973,218,082 | 971,801,470 |
| 負債・純資産合計 | 977,570,865 | 978,525,016 |
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