ダイワライフスタイル25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,219,628 | 6,939,140 |
| 親投資信託受益証券 | 999,508,602 | 1,016,129,441 |
| 未収入金 | 302,000 | 281,000 |
| 流動資産計 | 1,007,030,230 | 1,023,349,581 |
| 資産の部合計 | 1,007,030,230 | 1,023,349,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 793,990 | 455,721 |
| 未払受託者報酬 | 432,783 | 430,531 |
| 未払委託者報酬 | 3,354,403 | 3,337,011 |
| その他未払費用 | 40,982 | 40,277 |
| 流動負債計 | 4,622,158 | 4,263,540 |
| 負債の部合計 | 4,622,158 | 4,263,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 672,198,129 | 672,077,735 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,209,943 | 347,008,306 |
| （分配準備積立金） | 141,868,329 | 142,793,758 |
| 元本等合計 | 1,002,408,072 | 1,019,086,041 |
| 純資産の部合計 | 1,002,408,072 | 1,019,086,041 |
| 負債・純資産合計 | 1,007,030,230 | 1,023,349,581 |
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