ダイワライフスタイル25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,939,140 | 7,509,815 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,129,441 | 1,029,155,730 |
| 未収入金 | 281,000 | 173,000 |
| 流動資産計 | 1,023,349,581 | 1,036,838,545 |
| 資産の部合計 | 1,023,349,581 | 1,036,838,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 455,721 | 587,795 |
| 未払受託者報酬 | 430,531 | 460,509 |
| 未払委託者報酬 | 3,337,011 | 3,569,247 |
| その他未払費用 | 40,277 | 43,086 |
| 流動負債計 | 4,263,540 | 4,660,637 |
| 負債の部合計 | 4,263,540 | 4,660,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 672,077,735 | 655,764,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,008,306 | 376,413,065 |
| （分配準備積立金） | 142,793,758 | 158,244,099 |
| 元本等合計 | 1,019,086,041 | 1,032,177,908 |
| 純資産の部合計 | 1,019,086,041 | 1,032,177,908 |
| 負債・純資産合計 | 1,023,349,581 | 1,036,838,545 |
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