ダイワライフスタイル25の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,509,815 | 7,025,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,029,155,730 | 912,020,851 |
| 未収入金 | 173,000 | － |
| 流動資産計 | 1,036,838,545 | 919,046,466 |
| 資産の部合計 | 1,036,838,545 | 919,046,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 587,795 | 759,601 |
| 未払受託者報酬 | 460,509 | 406,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,569,247 | 3,151,561 |
| その他未払費用 | 43,086 | 38,031 |
| 流動負債計 | 4,660,637 | 4,355,808 |
| 負債の部合計 | 4,660,637 | 4,355,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 655,764,843 | 592,745,033 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,413,065 | 321,945,625 |
| （分配準備積立金） | 158,244,099 | 134,066,042 |
| 元本等合計 | 1,032,177,908 | 914,690,658 |
| 純資産の部合計 | 1,032,177,908 | 914,690,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,838,545 | 919,046,466 |
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