ダイワライフスタイル25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,025,615 | 6,778,632 |
| 親投資信託受益証券 | 912,020,851 | 920,671,785 |
| 未収入金 | － | 1,022,000 |
| 流動資産計 | 919,046,466 | 928,472,417 |
| 資産の部合計 | 919,046,466 | 928,472,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 759,601 | 1,503,291 |
| 未払受託者報酬 | 406,615 | 405,921 |
| 未払委託者報酬 | 3,151,561 | 3,146,253 |
| その他未払費用 | 38,031 | 37,964 |
| 流動負債計 | 4,355,808 | 5,093,429 |
| 負債の部合計 | 4,355,808 | 5,093,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 592,745,033 | 572,262,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321,945,625 | 351,116,724 |
| （分配準備積立金） | 134,066,042 | 144,697,207 |
| 元本等合計 | 914,690,658 | 923,378,988 |
| 純資産の部合計 | 914,690,658 | 923,378,988 |
| 負債・純資産合計 | 919,046,466 | 928,472,417 |
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