ダイワライフスタイル25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,778,632 | 6,342,294 |
| 親投資信託受益証券 | 920,671,785 | 915,473,945 |
| 未収入金 | 1,022,000 | 1,658,000 |
| 流動資産計 | 928,472,417 | 923,474,239 |
| 資産の部合計 | 928,472,417 | 923,474,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,503,291 | 1,710,761 |
| 未払受託者報酬 | 405,921 | 410,995 |
| 未払委託者報酬 | 3,146,253 | 3,185,492 |
| その他未払費用 | 37,964 | 38,439 |
| 流動負債計 | 5,093,429 | 5,345,687 |
| 負債の部合計 | 5,093,429 | 5,345,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 572,262,264 | 552,728,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,116,724 | 365,400,005 |
| （分配準備積立金） | 144,697,207 | 156,139,247 |
| 元本等合計 | 923,378,988 | 918,128,552 |
| 純資産の部合計 | 923,378,988 | 918,128,552 |
| 負債・純資産合計 | 928,472,417 | 923,474,239 |
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