ダイワライフスタイル25の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,342,294 | 6,876,967 |
| 親投資信託受益証券 | 915,473,945 | 898,820,303 |
| 未収入金 | 1,658,000 | 121,000 |
| 流動資産計 | 923,474,239 | 905,818,270 |
| 資産の部合計 | 923,474,239 | 905,818,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,710,761 | 916,419 |
| 未払受託者報酬 | 410,995 | 392,048 |
| 未払委託者報酬 | 3,185,492 | 3,038,591 |
| その他未払費用 | 38,439 | 36,662 |
| 流動負債計 | 5,345,687 | 4,383,720 |
| 負債の部合計 | 5,345,687 | 4,383,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 552,728,547 | 528,476,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,400,005 | 372,958,036 |
| （分配準備積立金） | 156,139,247 | 163,911,295 |
| 元本等合計 | 918,128,552 | 901,434,550 |
| 純資産の部合計 | 918,128,552 | 901,434,550 |
| 負債・純資産合計 | 923,474,239 | 905,818,270 |
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