- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成24年12月1日 至 平成25年12月2日 | 第15期 自 平成25年12月3日 至 平成26年12月1日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,185 | 1,912 | |
| 有価証券売買等損益 | 94,484,735 | 54,906,453 | |
| 営業収益合計 | 94,486,920 | 54,908,365 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 489,922 | 576,169 | |
| 委託者報酬 | 3,797,436 | 4,465,876 | |
| その他費用 | 45,750 | 54,304 | |
| 営業費用合計 | 4,333,108 | 5,096,349 | |
| 営業利益 | 90,153,812 | 49,812,016 | |
| 経常利益 | 90,153,812 | 49,812,016 | |
| 当期純利益 | 90,153,812 | 49,812,016 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,192,691 | 1,136,435 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 35,858,781 | 133,517,033 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,100,864 | 24,450,444 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,100,864 | 24,450,444 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,403,733 | 11,148,123 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,403,733 | 11,148,123 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,517,033 | 195,494,935 | |
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