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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期自 2023年12月1日至 2024年12月2日	第26期自 2024年12月3日至 2025年12月1日
営業収益
	受取利息	5,249	19,668
	有価証券売買等損益	34,460,160	30,193,358
	営業収益合計	34,465,409	30,213,026
営業費用
	支払利息	49	-
	受託者報酬	822,592	786,985
	委託者報酬	6,375,659	6,099,596
	その他費用	76,935	73,605
	営業費用合計	7,275,235	6,960,186
営業利益又は営業損失(△)		27,190,174	23,252,840
経常利益又は経常損失(△)		27,190,174	23,252,840
当期純利益又は当期純損失(△)		27,190,174	23,252,840
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,385,772	13,786
期首剰余金又は期首欠損金(△)		351,116,724	365,400,005
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,947,308	21,357,193
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,947,308	21,357,193
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,468,429	37,038,216
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,468,429	37,038,216
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		365,400,005	372,958,036

開示資料

決算

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