ジャパン・アクティブ・バリューの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年5月20日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,947,604 | 13,336,534 |
| 株式 | 837,783,500 | 487,331,200 |
| 未収入金 | 5,397,055 | － |
| 未収配当金 | 7,042,832 | 4,968,225 |
| 未収利息 | 416 | 39 |
| 流動資産合計 | 881,171,407 | 505,635,998 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 881,171,407 | 505,635,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,430,575 | － |
| 未払解約金 | 793,040 | － |
| 未払受託者報酬 | 445,125 | 238,165 |
| 未払委託者報酬 | 6,676,886 | 3,572,419 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 12,476,876 | 3,941,834 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,476,876 | 3,941,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 871,154,974 | 822,989,796 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,460,443 | -321,295,632 |
| （分配準備積立金） | 213,997,249 | 202,846,284 |
| 元本等合計 | 868,694,531 | 501,694,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 868,694,531 | 501,694,164 |
| 負債純資産合計 | 881,171,407 | 505,635,998 |
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