ジャパン・アクティブ・バリューの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2010年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,336,534 | 4,655,726 |
| 株式 | 487,331,200 | 463,422,200 |
| 未収入金 | － | 5,991,100 |
| 未収配当金 | 4,968,225 | 3,893,934 |
| 未収利息 | 39 | 13 |
| 流動資産合計 | 505,635,998 | 477,962,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 505,635,998 | 477,962,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,296,295 |
| 未払受託者報酬 | 238,165 | 259,046 |
| 未払委託者報酬 | 3,572,419 | 3,885,623 |
| その他未払費用 | 131,250 | 105,000 |
| 流動負債合計 | 3,941,834 | 5,545,964 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,941,834 | 5,545,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 822,989,796 | 693,034,281 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -321,295,632 | -220,617,272 |
| （分配準備積立金） | 202,846,284 | 176,801,492 |
| 元本等合計 | 501,694,164 | 472,417,009 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 501,694,164 | 472,417,009 |
| 負債純資産合計 | 505,635,998 | 477,962,973 |
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