三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月19日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成20年5月27日-平成20年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2008年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,846,150 | 14,570,874 |
| 株式 | 291,330,000 | 198,530,500 |
| 未収入金 | 8,933,112 | 3,554,966 |
| 未収配当金 | 2,562,000 | 1,895,200 |
| 未収利息 | 199 | 179 |
| 流動資産合計 | 317,671,461 | 218,551,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 317,671,461 | 218,551,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,123,067 | 4,697,909 |
| 未払受託者報酬 | 179,890 | 139,966 |
| 未払委託者報酬 | 2,518,402 | 1,959,449 |
| その他未払費用 | 8,932 | 6,937 |
| 流動負債合計 | 11,830,291 | 6,804,261 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,830,291 | 6,804,261 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,576,048 | 428,161,687 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -149,734,878 | -216,414,229 |
| 元本等合計 | 305,841,170 | 211,747,458 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 305,841,170 | 211,747,458 |
| 負債純資産合計 | 317,671,461 | 218,551,719 |
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