三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年11月26日-平成21年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月25日 | 2009年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,570,874 | 7,883,753 |
| 株式 | 198,530,500 | 197,267,000 |
| 未収入金 | 3,554,966 | 16,497,980 |
| 未収配当金 | 1,895,200 | 1,824,500 |
| 未収利息 | 179 | 21 |
| 流動資産合計 | 218,551,719 | 223,473,254 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 218,551,719 | 223,473,254 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,697,909 | 17,700,430 |
| 未払受託者報酬 | 139,966 | 101,741 |
| 未払委託者報酬 | 1,959,449 | 1,424,303 |
| その他未払費用 | 6,937 | 5,032 |
| 流動負債合計 | 6,804,261 | 19,231,506 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,804,261 | 19,231,506 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,161,687 | 439,590,217 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -216,414,229 | -235,348,469 |
| 元本等合計 | 211,747,458 | 204,241,748 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 211,747,458 | 204,241,748 |
| 負債純資産合計 | 218,551,719 | 223,473,254 |
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