三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年5月26日-平成21年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2009年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,883,753 | 8,542,362 |
| 株式 | 197,267,000 | 186,091,000 |
| 未収入金 | 16,497,980 | － |
| 未収配当金 | 1,824,500 | 1,234,350 |
| 未収利息 | 21 | 18 |
| 流動資産合計 | 223,473,254 | 195,867,730 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 223,473,254 | 195,867,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 17,700,430 | － |
| 未払解約金 | － | 232,150 |
| 未払受託者報酬 | 101,741 | 111,756 |
| 未払委託者報酬 | 1,424,303 | 1,564,493 |
| その他未払費用 | 5,032 | 5,528 |
| 流動負債合計 | 19,231,506 | 1,913,927 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,231,506 | 1,913,927 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,590,217 | 426,758,061 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -235,348,469 | -232,804,258 |
| 元本等合計 | 204,241,748 | 193,953,803 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 204,241,748 | 193,953,803 |
| 負債純資産合計 | 223,473,254 | 195,867,730 |
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