三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月24日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年5月26日-平成22年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月25日 | 2010年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,088,361 | 5,368,991 |
| 株式 | 179,047,400 | 177,110,750 |
| 未収入金 | 7,088,151 | 1,489,122 |
| 未収配当金 | 1,677,550 | 1,155,400 |
| 未収利息 | 11 | 7 |
| 流動資産合計 | 195,901,473 | 185,124,270 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 195,901,473 | 185,124,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,250,682 | － |
| 未払解約金 | － | 539,091 |
| 未払受託者報酬 | 107,254 | 96,451 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,467 | 1,350,334 |
| その他未払費用 | 5,300 | 4,758 |
| 流動負債合計 | 6,864,703 | 1,990,634 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,864,703 | 1,990,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 402,434,241 | 374,296,355 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -213,397,471 | -191,162,719 |
| 元本等合計 | 189,036,770 | 183,133,636 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 189,036,770 | 183,133,636 |
| 負債純資産合計 | 195,901,473 | 185,124,270 |
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