三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年11月26日-平成23年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月25日 | 2011年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,368,991 | 19,695,258 |
| 株式 | 177,110,750 | 147,810,500 |
| 未収入金 | 1,489,122 | － |
| 未収配当金 | 1,155,400 | 1,682,530 |
| 未収利息 | 7 | 26 |
| 流動資産合計 | 185,124,270 | 169,188,314 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 185,124,270 | 169,188,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 539,091 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,451 | 94,618 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,334 | 1,324,597 |
| その他未払費用 | 4,758 | 4,675 |
| 流動負債合計 | 1,990,634 | 1,423,890 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,990,634 | 1,423,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 374,296,355 | 357,148,927 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -191,162,719 | -189,384,503 |
| 元本等合計 | 183,133,636 | 167,764,424 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 183,133,636 | 167,764,424 |
| 負債純資産合計 | 185,124,270 | 169,188,314 |
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