三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月23日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年5月26日-平成23年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2011年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,695,258 | 10,595,565 |
| 株式 | 147,810,500 | 117,887,350 |
| 未収入金 | － | 3,021,253 |
| 未収配当金 | 1,682,530 | 972,100 |
| 未収利息 | 26 | 14 |
| 流動資産合計 | 169,188,314 | 132,476,282 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 169,188,314 | 132,476,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,944,500 |
| 未払受託者報酬 | 94,618 | 80,898 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,597 | 1,132,424 |
| その他未払費用 | 4,675 | 3,986 |
| 流動負債合計 | 1,423,890 | 4,161,808 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,423,890 | 4,161,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,148,927 | 307,897,254 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -189,384,503 | -179,582,780 |
| 元本等合計 | 167,764,424 | 128,314,474 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 167,764,424 | 128,314,474 |
| 負債純資産合計 | 169,188,314 | 132,476,282 |
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