三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月24日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年11月26日-平成24年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月25日 | 2012年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,595,565 | 5,827,812 |
| 株式 | 117,887,350 | 120,980,100 |
| 未収入金 | 3,021,253 | － |
| 未収配当金 | 972,100 | 1,412,450 |
| 未収利息 | 14 | 7 |
| 流動資産合計 | 132,476,282 | 128,220,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 132,476,282 | 128,220,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,944,500 | 561,898 |
| 未払受託者報酬 | 80,898 | 69,708 |
| 未払委託者報酬 | 1,132,424 | 975,981 |
| その他未払費用 | 3,986 | 3,426 |
| 流動負債合計 | 4,161,808 | 1,611,013 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,161,808 | 1,611,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 307,897,254 | 286,505,087 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -179,582,780 | -159,895,731 |
| 元本等合計 | 128,314,474 | 126,609,356 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 128,314,474 | 126,609,356 |
| 負債純資産合計 | 132,476,282 | 128,220,369 |
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