三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年5月26日-平成24年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月25日 | 2012年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,827,812 | 8,428,557 |
| 株式 | 120,980,100 | 124,951,100 |
| 未収入金 | － | 782,887 |
| 未収配当金 | 1,412,450 | 950,800 |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産合計 | 128,220,369 | 135,113,355 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 128,220,369 | 135,113,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 561,898 | 763,831 |
| 未払受託者報酬 | 69,708 | 69,510 |
| 未払委託者報酬 | 975,981 | 973,061 |
| その他未払費用 | 3,426 | 3,402 |
| 流動負債合計 | 1,611,013 | 1,809,804 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,611,013 | 1,809,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,505,087 | 273,231,247 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -159,895,731 | -139,927,696 |
| 元本等合計 | 126,609,356 | 133,303,551 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 126,609,356 | 133,303,551 |
| 負債純資産合計 | 128,220,369 | 135,113,355 |
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