三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月23日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年11月27日-平成25年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,428,557 | 7,805,061 |
| 株式 | 124,951,100 | 152,422,600 |
| 未収入金 | 782,887 | 2,074,301 |
| 未収配当金 | 950,800 | 1,125,500 |
| 未収利息 | 11 | 6 |
| 流動資産合計 | 135,113,355 | 163,427,468 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 135,113,355 | 163,427,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 3,966,827 |
| 未払解約金 | 763,831 | 1,755,410 |
| 未払受託者報酬 | 69,510 | 77,246 |
| 未払委託者報酬 | 973,061 | 1,081,392 |
| その他未払費用 | 3,402 | 3,800 |
| 流動負債合計 | 1,809,804 | 6,884,675 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,809,804 | 6,884,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,231,247 | 220,352,850 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -139,927,696 | -63,810,057 |
| 元本等合計 | 133,303,551 | 156,542,793 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 133,303,551 | 156,542,793 |
| 負債純資産合計 | 135,113,355 | 163,427,468 |
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