三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年5月28日-平成25年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月27日 | 2013年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,805,061 | 5,440,216 |
| 株式 | 152,422,600 | 162,290,200 |
| 未収入金 | 2,074,301 | 10,231,191 |
| 未収配当金 | 1,125,500 | 1,038,000 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 163,427,468 | 178,999,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 163,427,468 | 178,999,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,966,827 | 2,256,888 |
| 未払解約金 | 1,755,410 | 4,457,844 |
| 未払受託者報酬 | 77,246 | 82,013 |
| 未払委託者報酬 | 1,081,392 | 1,148,056 |
| その他未払費用 | 3,800 | 4,038 |
| 流動負債合計 | 6,884,675 | 7,948,839 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,884,675 | 7,948,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 220,352,850 | 199,934,813 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,810,057 | -28,884,041 |
| 元本等合計 | 156,542,793 | 171,050,772 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 156,542,793 | 171,050,772 |
| 負債純資産合計 | 163,427,468 | 178,999,611 |
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